基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海消费升级混合(007277) |
净值：
1.1928
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：1.1928 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 4848/7433 |
| 最近一月 | -3.41% | 4022/7433 |
| 最近三月 | 3.53% | 1228/7433 |
| 最近六月 | 3.22% | 782/7433 |
| 最近一年 | -1.70% | 2885/7433 |
| 今年以来 | 3.26% | 2163/7433 |
| 成立以来 | 15.64% | 2915/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 1.72% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 1.62% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3782.05 | 58.54 |
| 卫生和社会工作 | 591.69 | 9.16 |
| 医疗保健 | 325.43 | 5.04 |
| 非日常生活消费品 | 274.13 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 256.22 | 3.97 | 其他 | 1230.67 | 19.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3859.33 | 81.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 743.09 | 15.74 |
| 其他各项资产 | 117.41 | 2.49 |
微信公众号
证券之星APP
