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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) |
净值：
1.0736
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0736 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2037/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3246/5254 |
| 最近三月 | 0.87% | 3041/5254 |
| 最近六月 | 0.16% | 2421/5254 |
| 最近一年 | 2.60% | 1702/5254 |
| 今年以来 | 0.09% | 4642/5254 |
| 成立以来 | 7.45% | 2988/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 101021.18 | 99.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53.00 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 0.67 | 0.00 |
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