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广发乾利一年持有期债券C(872014)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0285 1.2913
2 2025-07-31 1.0283 1.2911
3 2025-07-30 1.0314 1.2936
4 2025-07-29 1.0311 1.2934
5 2025-07-28 1.0317 1.2939
6 2025-07-25 1.0327 1.2947
7 2025-07-24 1.0340 1.2957
8 2025-07-23 1.0330 1.2949
9 2025-07-22 1.0334 1.2952
10 2025-07-21 1.0317 1.2939
11 2025-07-18 1.0291 1.2918
12 2025-07-17 1.0277 1.2907
13 2025-07-16 1.0258 1.2891
14 2025-07-15 1.0253 1.2887
15 2025-07-14 1.0263 1.2895
16 2025-07-11 1.0267 1.2899
17 2025-07-10 1.0265 1.2897
18 2025-07-09 1.0256 1.2890
19 2025-07-08 1.0261 1.2894
20 2025-07-07 1.0245 1.2881
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