| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏鼎融债券A | 1.0300 | 1.2670 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎融债券A(003301) |
净值：
1.0354
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.2724 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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| 最近三月 | 1.44% | 1440/5254 |
| 最近六月 | -1.81% | 4304/5254 |
| 最近一年 | -1.30% | 4004/5254 |
| 今年以来 | 1.48% | 782/5254 |
| 成立以来 | 26.58% | 958/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4993.32 | 9.83 |
| 金融业 | 1142.56 | 2.25 |
| 房地产业 | 692.26 | 1.36 |
| 采矿业 | 411.31 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.28 | 0.43 |
| 其他 | 43338.44 | 85.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5111.44 | 6.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 73199.26 | 88.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4428.25 | 5.35 |
| 其他各项资产 | 1.52 | 0.00 |
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