基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴优益债券A(005144) |
净值：
1.0687
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1287 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.50% | 4735/5254 |
| 最近一月 | -0.41% | 4445/5254 |
| 最近三月 | 0.05% | 4798/5254 |
| 最近六月 | -1.88% | 4317/5254 |
| 最近一年 | -0.29% | 3877/5254 |
| 今年以来 | -0.08% | 5050/5254 |
| 成立以来 | 12.78% | 2098/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51.26 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.15 | 1.34 |
| 采矿业 | 11.30 | 0.56 |
| 建筑业 | 9.89 | 0.49 |
| 金融业 | 9.40 | 0.46 | 其他 | 1917.07 | 94.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 109.00 | 5.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1901.61 | 93.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16.32 | 0.80 |
| 其他各项资产 | 3.41 | 0.17 |
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