基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信润利增强债券C(006501) |
净值：
1.0512
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1452 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 4581/5254 |
| 最近一月 | -0.60% | 4546/5254 |
| 最近三月 | 0.70% | 3786/5254 |
| 最近六月 | 0.46% | 1473/5254 |
| 最近一年 | 3.87% | 333/5254 |
| 今年以来 | 1.18% | 1288/5254 |
| 成立以来 | 14.12% | 1918/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 364.45 | 7.58 |
| 卫生和社会工作 | 30.52 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 29.19 | 0.61 |
| 金融业 | 28.86 | 0.60 |
| 建筑业 | 28.99 | 0.60 | 其他 | 4328.50 | 89.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 550.81 | 10.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4181.03 | 79.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 510.70 | 9.72 |
| 其他各项资产 | 14.22 | 0.27 |
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