基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有期混合C(011348) |
净值：
1.0171
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0171 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1791.95 | 5.42 |
| 金融业 | 268.07 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.83 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.80 | 0.29 |
| 房地产业 | 41.13 | 0.12 | 其他 | 30689.54 | 92.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2391.78 | 5.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 37446.87 | 84.15 |
| 资产支持证券 | 4001.00 | 8.99 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 482.55 | 1.08 |
| 其他各项资产 | 179.86 | 0.40 |
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