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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0168 1.0187
2 2025-04-29 1.0165 1.0184
3 2025-04-28 1.0157 1.0176
4 2025-04-25 1.0154 1.0173
5 2025-04-24 1.0154 1.0173
6 2025-04-23 1.0154 1.0173
7 2025-04-22 1.0157 1.0176
8 2025-04-21 1.0154 1.0173
9 2025-04-18 1.0157 1.0176
10 2025-04-17 1.0156 1.0175
11 2025-04-16 1.0158 1.0177
12 2025-04-15 1.0155 1.0174
13 2025-04-14 1.0155 1.0174
14 2025-04-11 1.0155 1.0174
15 2025-04-10 1.0152 1.0171
16 2025-04-09 1.0149 1.0168
17 2025-04-08 1.0147 1.0166
18 2025-04-07 1.0161 1.0180
19 2025-04-03 1.0144 1.0163
20 2025-04-02 1.0127 1.0146
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