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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.0171 1.0190
2 2025-05-15 1.0172 1.0191
3 2025-05-14 1.0176 1.0195
4 2025-05-13 1.0178 1.0197
5 2025-05-12 1.0173 1.0192
6 2025-05-09 1.0181 1.0200
7 2025-05-08 1.0178 1.0197
8 2025-05-07 1.0169 1.0188
9 2025-05-06 1.0169 1.0188
10 2025-04-30 1.0168 1.0187
11 2025-04-29 1.0165 1.0184
12 2025-04-28 1.0157 1.0176
13 2025-04-25 1.0154 1.0173
14 2025-04-24 1.0154 1.0173
15 2025-04-23 1.0154 1.0173
16 2025-04-22 1.0157 1.0176
17 2025-04-21 1.0154 1.0173
18 2025-04-18 1.0157 1.0176
19 2025-04-17 1.0156 1.0175
20 2025-04-16 1.0158 1.0177
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