基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥利稳健配置混合C(008325) |
净值：
1.1486
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1486 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600919 | 江苏银行 | 150.00 | 1065.00 | 2.10 | 金融业 |
| 601000 | 唐山港 | 144.96 | 431.98 | 3.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000001 | 平安银行 | 140.00 | 3081.40 | 4.44 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 106.50 | 2343.00 | 6.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 97.61 | 971.24 | 1.40 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2241.92 | 27.37 |
| 批发和零售业 | 194.88 | 2.38 |
| 教育 | 97.80 | 1.19 |
| 金融业 | 8.26 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68 | 0.03 | 其他 | 5647.37 | 68.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2545.86 | 30.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5068.62 | 61.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 625.61 | 7.59 |
| 其他各项资产 | 4.38 | 0.05 |
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