基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信大安全(001473) |
净值：
3.0416
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日增长率：
0.86%
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累计净值：3.0416 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.29% | 825/1694 |
| 最近一月 | -4.91% | 1121/1694 |
| 最近三月 | 0.07% | 1016/1694 |
| 最近六月 | -5.09% | 984/1694 |
| 最近一年 | -3.40% | 625/1694 |
| 今年以来 | 1.99% | 1006/1694 |
| 成立以来 | 189.24% | 64/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 30469.79 | 52.66 |
| 房地产业 | 11385.64 | 19.68 |
| 金融业 | 3317.58 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1514.54 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1351.88 | 2.34 | 其他 | 9818.49 | 16.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 48042.32 | 82.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4001.54 | 6.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5933.45 | 10.22 |
| 其他各项资产 | 68.03 | 0.12 |
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