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永赢鑫盛混合(011004) |
净值：
1.0263
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0263 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.33% | 1224/7433 |
| 最近一月 | -0.81% | 1759/7433 |
| 最近三月 | 0.97% | 3495/7433 |
| 最近六月 | -1.24% | 2471/7433 |
| 最近一年 | 0.12% | 2176/7433 |
| 今年以来 | 0.73% | 4662/7433 |
| 成立以来 | 1.80% | 3971/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5180.03 | 15.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426.85 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 343.49 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.87 | 0.84 |
| 金融业 | 236.95 | 0.70 | 其他 | 27334.31 | 80.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6803.63 | 16.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31534.78 | 77.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2256.70 | 5.56 |
| 其他各项资产 | 5.22 | 0.01 |
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