基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证100A(320010) |
净值：
1.9920
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：2.1120 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12925.45 | 42.39 |
| 金融业 | 9890.79 | 32.44 |
| 租赁和商务服务业 | 888.34 | 2.91 |
| 房地产业 | 754.09 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584.11 | 1.92 | 其他 | 5448.86 | 17.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28727.22 | 93.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1924.60 | 6.27 |
| 其他各项资产 | 36.26 | 0.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2012-07-28 | 至今 | 梅律吾 | 3207 | 220.15 | 167.22 |
| 2009-10-27 | 2012-11-24 | 王坚 | 1124 | -36.30 | -23.23 |
| 现任基金经理：梅律吾 | |||||
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