基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融银C(006010) |
净值：
0.7322
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.7822 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.43% | 6996/7433 |
| 最近一月 | -9.27% | 6991/7433 |
| 最近三月 | -7.68% | 6968/7433 |
| 最近六月 | -25.69% | 6799/7433 |
| 最近一年 | -11.20% | 5063/7433 |
| 今年以来 | -8.11% | 7259/7433 |
| 成立以来 | -30.48% | 7051/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14513.58 | 62.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 297.94 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.11 | 1.22 | 其他 | 8037.84 | 34.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15092.63 | 60.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9605.76 | 38.75 |
| 其他各项资产 | 92.75 | 0.37 |
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