基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年(FOF)A(009385) |
净值：
0.9967
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.9967 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.27% | 191/1076 |
| 最近一月 | -0.59% | 290/1076 |
| 最近三月 | 1.12% | 182/1076 |
| 最近六月 | -1.91% | 372/1076 |
| 最近一年 | -2.04% | 354/1076 |
| 今年以来 | 3.07% | 136/1076 |
| 成立以来 | -0.92% | 664/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 747.07 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.17 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 102.77 | 0.92 |
| 建筑业 | 3.54 | 0.03 |
| 金融业 | 1.79 | 0.02 | 其他 | 10052.91 | 89.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1154.35 | 9.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 9028.10 | 77.14 |
| 债券 | 566.08 | 4.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 936.44 | 8.00 |
| 其他各项资产 | 18.90 | 0.16 |
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