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中银颐利混合C(002615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 0.8210 1.1460
2 2025-05-16 0.8200 1.1450
3 2025-05-15 0.8210 1.1460
4 2025-05-14 0.8260 1.1510
5 2025-05-13 0.8250 1.1500
6 2025-05-12 0.8250 1.1500
7 2025-05-09 0.8210 1.1460
8 2025-05-08 0.8230 1.1480
9 2025-05-07 0.8230 1.1480
10 2025-05-06 0.8220 1.1470
11 2025-04-30 0.8160 1.1410
12 2025-04-29 0.8170 1.1420
13 2025-04-28 0.8160 1.1410
14 2025-04-25 0.8180 1.1430
15 2025-04-24 0.8170 1.1420
16 2025-04-23 0.8190 1.1440
17 2025-04-22 0.8220 1.1470
18 2025-04-21 0.8210 1.1460
19 2025-04-18 0.8150 1.1400
20 2025-04-17 0.8170 1.1420
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