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国富精选(450011) |
净值：
3.2930
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：3.2930 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 5.06% | 809/4966 |
| 最近一月 | 7.32% | 911/4966 |
| 最近三月 | -2.40% | 1754/4966 |
| 最近六月 | 23.87% | 312/4966 |
| 最近一年 | 73.41% | 263/4966 |
| 今年以来 | 12.51% | 66/4966 |
| 成立以来 | 230.00% | 434/4966 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47084.11 | 72.03 |
| 金融业 | 10123.68 | 15.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2349.29 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.95 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 570.00 | 0.87 | 其他 | 4445.25 | 6.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 50868.89 | 93.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2997.00 | 5.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 583.20 | 1.07 |
| 其他各项资产 | 94.93 | 0.17 |
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