基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源鼎裕债券A(003254) |
净值：
1.1975
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.9475 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 108.63 | 4.23 |
| 采矿业 | 91.51 | 3.57 |
| 金融业 | 61.70 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.53 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.29 | 0.63 | 其他 | 2273.06 | 88.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 318.55 | 12.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2140.15 | 83.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 113.31 | 4.40 |
| 其他各项资产 | 0.39 | 0.02 |
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