基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合(008515) |
净值：
1.4043
|
日增长率：
0.85%
|
累计净值：1.4043 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.30% | 4610/7433 |
| 最近一月 | -2.75% | 3534/7433 |
| 最近三月 | 0.68% | 3874/7433 |
| 最近六月 | 6.58% | 414/7433 |
| 最近一年 | 5.23% | 606/7433 |
| 今年以来 | 1.52% | 3574/7433 |
| 成立以来 | 36.57% | 2248/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 26936.73 | 20.83 |
| 制造业 | 26698.08 | 20.65 |
| 金融业 | 21281.34 | 16.46 |
| 通讯业务 | 14299.17 | 11.06 |
| 非日常生活消费品 | 7656.24 | 5.92 | 其他 | 32428.44 | 25.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 114982.40 | 88.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7084.63 | 5.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7816.87 | 6.02 |
| 其他各项资产 | 28.19 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
