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国联聚汇定期开放债券(006706)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1661 1.1861
2 2025-07-31 1.1658 1.1858
3 2025-07-30 1.1646 1.1846
4 2025-07-29 1.1624 1.1824
5 2025-07-28 1.1653 1.1853
6 2025-07-25 1.1637 1.1837
7 2025-07-24 1.1637 1.1837
8 2025-07-23 1.1658 1.1858
9 2025-07-22 1.1667 1.1867
10 2025-07-21 1.1676 1.1876
11 2025-07-18 1.1683 1.1883
12 2025-07-17 1.1684 1.1884
13 2025-07-16 1.1682 1.1882
14 2025-07-15 1.1681 1.1881
15 2025-07-14 1.1669 1.1869
16 2025-07-11 1.1674 1.1874
17 2025-07-10 1.1677 1.1877
18 2025-07-09 1.1684 1.1884
19 2025-07-08 1.1685 1.1885
20 2025-07-07 1.1689 1.1889
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