海富通中国海外混合(519601)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
1.5806 |
1.8506 |
| 2 |
2025-06-16 |
1.6108 |
1.8808 |
| 3 |
2025-06-13 |
1.5989 |
1.8689 |
| 4 |
2025-06-12 |
1.6116 |
1.8816 |
| 5 |
2025-06-11 |
1.6099 |
1.8799 |
| 6 |
2025-06-10 |
1.5982 |
1.8682 |
| 7 |
2025-06-09 |
1.6052 |
1.8752 |
| 8 |
2025-06-06 |
1.5764 |
1.8464 |
| 9 |
2025-06-05 |
1.5941 |
1.8641 |
| 10 |
2025-06-04 |
1.6047 |
1.8747 |
| 11 |
2025-06-03 |
1.5748 |
1.8448 |
| 12 |
2025-05-30 |
1.5398 |
1.8098 |
| 13 |
2025-05-29 |
1.5622 |
1.8322 |
| 14 |
2025-05-28 |
1.5474 |
1.8174 |
| 15 |
2025-05-27 |
1.5587 |
1.8287 |
| 16 |
2025-05-26 |
1.5436 |
1.8136 |
| 17 |
2025-05-23 |
1.5582 |
1.8282 |
| 18 |
2025-05-22 |
1.5608 |
1.8308 |
| 19 |
2025-05-21 |
1.5708 |
1.8408 |
| 20 |
2025-05-20 |
1.5582 |
1.8282 |
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