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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510) |
净值：
1.0127
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0327 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.47% | 224/7433 |
| 最近一月 | 0.14% | 621/7433 |
| 最近三月 | 0.72% | 3830/7433 |
| 最近六月 | -3.16% | 3498/7433 |
| 最近一年 | 0.17% | 2151/7433 |
| 今年以来 | 0.66% | 4769/7433 |
| 成立以来 | 3.37% | 3743/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11162.55 | 4.28 |
| 金融业 | 7392.67 | 2.83 |
| 建筑业 | 5819.75 | 2.23 |
| 采矿业 | 1465.80 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1293.70 | 0.50 | 其他 | 233773.94 | 89.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28695.45 | 9.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 259918.58 | 88.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3383.34 | 1.15 |
| 其他各项资产 | 1585.25 | 0.54 |
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