基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康弘实3月定开混合(006111) |
净值：
1.1309
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.7735 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 168397.21 | 53.01 |
| 非日常生活消费品 | 34640.97 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32397.00 | 10.20 |
| 通讯业务 | 19410.14 | 6.11 |
| 金融业 | 16326.88 | 5.14 | 其他 | 46508.45 | 14.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 302580.71 | 95.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30.34 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12296.40 | 3.87 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3018.37 | 0.95 |
| 其他各项资产 | 35.54 | 0.01 |
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