| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.8734 | 0.8734 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) |
净值：
0.9173
|
日增长率：
1.42%
|
累计净值：0.9173 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 91683.48 | 67.37 |
| 房地产业 | 7354.91 | 5.40 |
| 金融业 | 6436.61 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6437.53 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1365.30 | 1.00 |
| 其他 | 22824.33 | 16.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 102506.57 | 88.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 135.79 | 0.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13495.29 | 11.62 |
| 其他各项资产 | 38.85 | 0.03 |
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