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永赢港股通优质成长一年持有期混合(011315) |
净值：
0.7582
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.7582 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.49% | 7011/7433 |
| 最近一月 | -4.55% | 4959/7433 |
| 最近三月 | -2.77% | 6156/7433 |
| 最近六月 | -1.59% | 2695/7433 |
| 最近一年 | 2.29% | 1231/7433 |
| 今年以来 | -4.37% | 7014/7433 |
| 成立以来 | -27.63% | 6930/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 7374.02 | 20.91 |
| 通讯业务 | 5395.55 | 15.30 |
| 房地产 | 4477.36 | 12.70 |
| 医疗保健 | 4152.01 | 11.77 |
| 能源 | 3403.16 | 9.65 | 其他 | 10463.22 | 29.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 30320.13 | 85.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5160.54 | 14.54 |
| 其他各项资产 | 23.12 | 0.07 |
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