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华商鸿益一年定期开放债券(008721) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0856 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2650/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3337/5254 |
| 最近三月 | 0.71% | 3766/5254 |
| 最近六月 | 0.49% | 1386/5254 |
| 最近一年 | 2.52% | 1838/5254 |
| 今年以来 | 0.19% | 4182/5254 |
| 成立以来 | 8.83% | 2745/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 72158.36 | 99.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 80.06 | 0.11 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 476.88 | 0.66 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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