基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投稳定(121009) |
净值：
1.0338
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.8734 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.49% | 585/3997 |
| 最近一月 | 0.42% | 555/3997 |
| 最近三月 | 2.01% | 538/3997 |
| 最近六月 | 2.17% | 1105/3997 |
| 最近一年 | 5.02% | 554/3997 |
| 今年以来 | 1.79% | 1448/3997 |
| 成立以来 | 123.54% | 66/3997 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 215.12 | 0.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41191.14 | 94.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1459.84 | 3.35 |
| 其他各项资产 | 714.23 | 1.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-04-09 | 至今 | 王侃 | 76 | 1.51 | 1.07 |
| 2015-03-03 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 2244 | 32.34 | 30.60 |
| 2015-01-20 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 499 | 10.18 | 8.47 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 28.88 | 28.46 |
| 2008-04-03 | 2012-09-15 | 韩海平 | 1626 | 27.72 | 23.29 |
| 2008-01-11 | 2008-05-31 | 芮颖 | 141 | 1.59 | -0.50 |
| 现任基金经理：王侃 | |||||
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