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首页 > 基金> 工银新价值灵活配置混合C(012237)
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选基池

工银新价值灵活配置混合C

(012237)
净值：
1.3170
日增长率：
0.77%
累计净值：1.3170 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银新价值灵活配置混合C(012237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31700.77%
2023-02-101.3070-0.53%
2023-02-031.3190-0.68%
2023-01-201.32000.53%
2023-01-191.31300.54%
2023-01-131.29501.41%
2023-01-121.2770-0.08%
2023-01-111.27800.16%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 焦文龙 张乐涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.5374亿元
最近分红 工银新价值灵活配置混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 3239/7433
最近一月 -0.99% 1946/7433
最近三月 3.66% 1175/7433
最近六月 3.57% 732/7433
最近一年 -1.88% 2930/7433
今年以来 4.99% 1374/7433
成立以来 1.01% 4130/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色55.19205.311.73制造业
002003伟星股份51.57362.562.43制造业
002003伟星股份41.36530.302.70制造业
601668中国建筑40.77221.791.87建筑业
002003伟星股份36.54314.281.99制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2743.1751.05
金融业494.799.21
采矿业443.638.26
科学研究和技术服务业136.012.53
房地产业132.782.47
其他1422.8326.48
工银新价值灵活配置混合C(012237)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
工银新价值灵活配置混合C(012237)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：焦文龙 张乐涛
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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