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天弘合利债券发起E(023391)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0712 1.0712
2 2025-05-28 1.0718 1.0718
3 2025-05-27 1.0721 1.0721
4 2025-05-26 1.0724 1.0724
5 2025-05-23 1.0721 1.0721
6 2025-05-22 1.0717 1.0717
7 2025-05-21 1.0716 1.0716
8 2025-05-20 1.0718 1.0718
9 2025-05-19 1.0716 1.0716
10 2025-05-16 1.0707 1.0707
11 2025-05-15 1.0709 1.0709
12 2025-05-14 1.0711 1.0711
13 2025-05-13 1.0711 1.0711
14 2025-05-12 1.0699 1.0699
15 2025-05-09 1.0713 1.0713
16 2025-05-08 1.0708 1.0708
17 2025-05-07 1.0695 1.0695
18 2025-05-06 1.0698 1.0698
19 2025-04-30 1.0696 1.0696
20 2025-04-29 1.0695 1.0695
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