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天弘合利债券发起E(023391)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0713 1.0713
2 2025-05-08 1.0708 1.0708
3 2025-05-07 1.0695 1.0695
4 2025-05-06 1.0698 1.0698
5 2025-04-30 1.0696 1.0696
6 2025-04-29 1.0695 1.0695
7 2025-04-28 1.0686 1.0686
8 2025-04-25 1.0683 1.0683
9 2025-04-24 1.0683 1.0683
10 2025-04-23 1.0684 1.0684
11 2025-04-22 1.0690 1.0690
12 2025-04-21 1.0688 1.0688
13 2025-04-18 1.0690 1.0690
14 2025-04-17 1.0688 1.0688
15 2025-04-16 1.0694 1.0694
16 2025-04-15 1.0693 1.0693
17 2025-04-14 1.0694 1.0694
18 2025-04-11 1.0692 1.0692
19 2025-04-10 1.0694 1.0694
20 2025-04-09 1.0697 1.0697
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