基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪港深龙头混合A(010783) |
净值：
0.9772
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.9772 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.75% | 7222/7433 |
| 最近一月 | -7.27% | 6589/7433 |
| 最近三月 | -6.09% | 6854/7433 |
| 最近六月 | 6.45% | 428/7433 |
| 最近一年 | 6.03% | 522/7433 |
| 今年以来 | -6.57% | 7204/7433 |
| 成立以来 | -9.38% | 5666/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 1815.31 | 17.21 |
| 通讯业务 | 1595.87 | 15.13 |
| 医疗保健 | 1479.32 | 14.03 |
| 信息技术 | 1095.30 | 10.39 |
| 房地产 | 934.82 | 8.86 | 其他 | 3625.89 | 34.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8722.62 | 82.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1897.31 | 17.84 |
| 其他各项资产 | 15.53 | 0.15 |
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