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广发乾利债券A(870008) |
净值：
1.0463
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3056 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 3172/3806 |
| 最近一月 | 0.23% | 2033/3806 |
| 最近三月 | 0.62% | 2375/3806 |
| 最近六月 | 1.17% | 1852/3806 |
| 最近一年 | 3.48% | 781/3806 |
| 今年以来 | -0.06% | 2830/3806 |
| 成立以来 | 4.26% | 2489/3806 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发资管全球精选一年持有期债券QDII | 0.9834 | 0.20% |
| 广发全球精选一年持有债券QDII美元A | 0.1504 | 0.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19996.02 | 3.61 |
| 金融业 | 6271.15 | 1.13 |
| 房地产业 | 5495.71 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1342.55 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 295.04 | 0.05 | 其他 | 521424.57 | 93.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35093.91 | 4.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 661143.01 | 88.64 |
| 资产支持证券 | 37179.67 | 4.98 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1624.67 | 0.22 |
| 其他各项资产 | 10818.03 | 1.45 |
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