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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639) |
净值：
1.0853
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0853 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 244/1076 |
| 最近一月 | -0.14% | 135/1076 |
| 最近三月 | 1.43% | 125/1076 |
| 最近六月 | -0.15% | 164/1076 |
| 最近一年 | 2.34% | 112/1076 |
| 今年以来 | 2.00% | 324/1076 |
| 成立以来 | 8.38% | 250/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 180.56 | 2.95 |
| 金融业 | 139.88 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.55 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.84 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.49 | 0.24 | 其他 | 5677.56 | 92.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 429.31 | 6.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5024.24 | 80.30 |
| 债券 | 367.28 | 5.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 107.01 | 1.71 |
| 其他各项资产 | 328.98 | 5.26 |
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