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基金公告
融通四季添利债券(LOF)C(000673) |
净值：
1.0969
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累计净值：1.1889 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 62/513 |
| 最近一月 | 0.61% | 58/513 |
| 最近三月 | 6.03% | 53/513 |
| 最近六月 | 6.47% | 43/513 |
| 最近一年 | 10.18% | 16/513 |
| 今年以来 | 1.21% | 336/513 |
| 成立以来 | 13.44% | 288/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000903 | 云内动力 | 100.00 | 430.00 | 0.47 | 制造业 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.34 | 20.24 | 0.20 | 制造业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.35 | 2.40 | 0.09 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.35 | 2.84 | 0.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 0.35 | 2.05 | 0.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22.34 | 0.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8639.81 | 79.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 999.89 | 9.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 843.84 | 7.75 |
| 其他各项资产 | 378.16 | 3.47 |
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