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添富悦享(501063) |
净值：
1.1245
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.4245 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.76% | 2759/4932 |
| 最近一月 | 4.69% | 513/4932 |
| 最近三月 | -7.14% | 2860/4932 |
| 最近六月 | -0.57% | 3279/4932 |
| 最近一年 | 36.95% | 1571/4932 |
| 今年以来 | -2.83% | 2905/4932 |
| 成立以来 | 41.81% | 2312/4932 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 1.2640 | 1.77% |
| 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.7165 | 1.28% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43302.03 | 39.21 |
| 金融业 | 15857.76 | 14.36 |
| 金融 | 5365.46 | 4.86 |
| 房地产业 | 3660.10 | 3.31 |
| 通讯业务 | 3322.79 | 3.01 | 其他 | 38929.14 | 35.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 82200.68 | 61.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49927.89 | 37.36 |
| 其他各项资产 | 1505.26 | 1.13 |
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