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交银安心收益债券(519753) |
净值：
1.1146
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1146 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 2851/3838 |
| 最近一月 | 0.75% | 300/3838 |
| 最近三月 | 2.75% | 163/3838 |
| 最近六月 | 2.62% | 323/3838 |
| 最近一年 | 5.38% | 288/3838 |
| 今年以来 | 1.90% | 125/3838 |
| 成立以来 | 12.65% | 1530/3838 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 851.78 | 10.10 |
| 金融业 | 483.71 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.35 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.06 | 0.82 |
| 采矿业 | 20.44 | 0.24 | 其他 | 6836.68 | 81.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1345.19 | 15.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6965.76 | 80.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 100.00 | 1.16 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 118.09 | 1.37 |
| 其他各项资产 | 72.78 | 0.85 |
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