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平安价值回报混合C(013768)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 0.9611 0.9611
2 2025-05-27 0.9571 0.9571
3 2025-05-26 0.9582 0.9582
4 2025-05-23 0.9638 0.9638
5 2025-05-22 0.9706 0.9706
6 2025-05-21 0.9655 0.9655
7 2025-05-20 0.9635 0.9635
8 2025-05-19 0.9554 0.9554
9 2025-05-16 0.9500 0.9500
10 2025-05-15 0.9502 0.9502
11 2025-05-14 0.9511 0.9511
12 2025-05-13 0.9469 0.9469
13 2025-05-12 0.9439 0.9439
14 2025-05-09 0.9424 0.9424
15 2025-05-08 0.9338 0.9338
16 2025-05-07 0.9323 0.9323
17 2025-05-06 0.9304 0.9304
18 2025-04-30 0.9302 0.9302
19 2025-04-29 0.9324 0.9324
20 2025-04-28 0.9328 0.9328
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