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国寿安保稳惠混合(002148) |
净值：
1.5120
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.8936 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.13% | 119/7433 |
| 最近一月 | -3.17% | 3855/7433 |
| 最近三月 | -0.56% | 5115/7433 |
| 最近六月 | -17.58% | 6429/7433 |
| 最近一年 | -19.54% | 5977/7433 |
| 今年以来 | 2.50% | 2668/7433 |
| 成立以来 | 96.04% | 1031/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 42404.31 | 60.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4481.56 | 6.44 |
| 建筑业 | 3811.37 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3144.52 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.01 | 其他 | 15722.36 | 22.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 53846.15 | 68.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6041.14 | 7.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8500.00 | 10.86 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9782.97 | 12.49 |
| 其他各项资产 | 129.77 | 0.17 |
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