基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚惠FOFA(005218) |
净值：
1.3244
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.3244 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.35% | 252/1076 |
| 最近一月 | -0.34% | 201/1076 |
| 最近三月 | 0.50% | 410/1076 |
| 最近六月 | -2.14% | 390/1076 |
| 最近一年 | -0.75% | 297/1076 |
| 今年以来 | 1.08% | 618/1076 |
| 成立以来 | 31.99% | 120/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 653.12 | 2.91 |
| 金融业 | 452.91 | 2.02 |
| 建筑业 | 155.56 | 0.69 |
| 采矿业 | 109.79 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.69 | 0.22 | 其他 | 21013.99 | 93.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 21454.57 | 89.11 |
| 债券 | 1523.69 | 6.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1083.77 | 4.50 |
| 其他各项资产 | 14.09 | 0.06 |
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