基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫利定开债A(003532) |
净值：
1.0390
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2050 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1310/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2174/5254 |
| 最近三月 | 1.24% | 1931/5254 |
| 最近六月 | 0.38% | 1666/5254 |
| 最近一年 | 2.66% | 1566/5254 |
| 今年以来 | 0.59% | 2945/5254 |
| 成立以来 | 22.08% | 1281/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 102426.79 | 98.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1501.04 | 1.44 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 404.21 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 0.32 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
