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鹏华安益增强混合A(022369)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0050 1.0050
2 2025-04-29 1.0050 1.0050
3 2025-04-28 1.0042 1.0042
4 2025-04-25 1.0044 1.0044
5 2025-04-24 1.0043 1.0043
6 2025-04-23 1.0039 1.0039
7 2025-04-22 1.0046 1.0046
8 2025-04-21 1.0042 1.0042
9 2025-04-18 1.0040 1.0040
10 2025-04-17 1.0042 1.0042
11 2025-04-16 1.0043 1.0043
12 2025-04-15 1.0044 1.0044
13 2025-04-14 1.0044 1.0044
14 2025-04-11 1.0036 1.0036
15 2025-04-10 1.0034 1.0034
16 2025-04-09 1.0025 1.0025
17 2025-04-08 1.0012 1.0012
18 2025-04-07 0.9999 0.9999
19 2025-04-03 1.0037 1.0037
20 2025-04-02 1.0017 1.0017
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