基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合(011488) |
净值：
1.1388
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1388 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 60618.15 | 62.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21970.89 | 22.47 |
| 卫生和社会工作 | 4396.28 | 4.50 | 其他 | 10783.95 | 11.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 86985.31 | 88.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10906.34 | 11.11 |
| 其他各项资产 | 232.67 | 0.24 |
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