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鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502) |
净值：
1.0975
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0975 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.40% | 4618/5254 |
| 最近一月 | -0.15% | 4242/5254 |
| 最近三月 | 1.81% | 696/5254 |
| 最近六月 | 0.71% | 1006/5254 |
| 最近一年 | 2.71% | 1463/5254 |
| 今年以来 | 1.75% | 511/5254 |
| 成立以来 | 9.58% | 2594/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6401.39 | 10.21 |
| 金融业 | 3605.11 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.10 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.54 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 330.04 | 0.53 | 其他 | 51380.04 | 81.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12152.47 | 15.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 63657.64 | 81.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1625.96 | 2.09 |
| 其他各项资产 | 477.40 | 0.61 |
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