基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券(005246) |
净值：
1.4537
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4537 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4743.26 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.70 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 216.03 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.52 | 0.33 |
| 金融业 | 92.40 | 0.27 | 其他 | 29285.81 | 84.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7094.41 | 12.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47081.71 | 85.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 763.74 | 1.39 |
| 其他各项资产 | 51.06 | 0.09 |
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