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国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 0.6458 0.6458
2 2025-04-24 0.6454 0.6454
3 2025-04-23 0.6477 0.6477
4 2025-04-22 0.6344 0.6344
5 2025-04-21 0.6311 0.6311
6 2025-04-18 0.6250 0.6250
7 2025-04-17 0.6226 0.6226
8 2025-04-16 0.6199 0.6199
9 2025-04-15 0.6302 0.6302
10 2025-04-14 0.6296 0.6296
11 2025-04-11 0.6228 0.6228
12 2025-04-10 0.6152 0.6152
13 2025-04-09 0.5988 0.5988
14 2025-04-08 0.5912 0.5912
15 2025-04-07 0.5874 0.5874
16 2025-04-03 0.6594 0.6594
17 2025-04-02 0.6777 0.6777
18 2025-04-01 0.6764 0.6764
19 2025-03-31 0.6735 0.6735
20 2025-03-28 0.6802 0.6802
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