基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰茂灵活混合发起式A(005906) |
净值：
1.1999
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1999 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 246.92 | 3.94 |
| 金融业 | 88.83 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.03 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 22.41 | 0.36 |
| 采矿业 | 15.58 | 0.25 | 其他 | 5835.32 | 93.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 454.71 | 7.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4801.07 | 76.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 799.79 | 12.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 232.74 | 3.70 |
| 其他各项资产 | 0.32 | 0.01 |
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