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海富通沪港深混合(519139) |
净值：
1.9570
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.9570 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.89% | 903/4888 |
| 最近一月 | -3.26% | 2529/4888 |
| 最近三月 | 4.64% | 194/4888 |
| 最近六月 | 13.18% | 964/4888 |
| 最近一年 | 53.91% | 999/4888 |
| 今年以来 | 4.64% | 198/4888 |
| 成立以来 | 89.39% | 1227/4888 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.4580 | 1.95% |
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.6060 | 1.90% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 4047.94 | 17.73 |
| 信息技术 | 3593.97 | 15.74 |
| 制造业 | 3160.95 | 13.84 |
| 房地产 | 2310.51 | 10.12 |
| 金融 | 2046.32 | 8.96 | 其他 | 7674.60 | 33.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18301.47 | 87.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2531.23 | 12.08 |
| 其他各项资产 | 118.72 | 0.57 |
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