基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金国鑫发起A(762001) |
净值：
2.0277
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日增长率：
1.98%
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累计净值：3.5544 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 54386.57 | 72.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4191.18 | 5.55 |
| 金融业 | 3600.74 | 4.77 |
| 卫生和社会工作 | 2128.01 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1526.83 | 2.02 | 其他 | 9654.95 | 12.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39967.72 | 84.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2707.31 | 5.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4688.25 | 9.88 |
| 其他各项资产 | 82.95 | 0.17 |
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