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西部利得汇享债券A(675111) |
净值：
1.0894
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2558 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 3053/3811 |
| 最近一月 | -0.30% | 3325/3811 |
| 最近三月 | -0.45% | 3271/3811 |
| 最近六月 | 0.35% | 2867/3811 |
| 最近一年 | 3.62% | 678/3811 |
| 今年以来 | -0.30% | 3364/3811 |
| 成立以来 | 26.71% | 702/3811 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3241 | 1.21% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3238 | 1.20% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 259806.91 | 93.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10906.09 | 3.94 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1223.38 | 0.44 |
| 其他各项资产 | 4793.31 | 1.73 |
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