基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐固六个月持有期混合A(009900) |
净值：
1.0367
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0567 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10821.79 | 6.89 |
| 金融业 | 1626.34 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 701.38 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.57 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.48 | 0.01 | 其他 | 143525.47 | 91.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13371.78 | 5.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 215645.63 | 86.96 |
| 资产支持证券 | 6508.26 | 2.62 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2454.52 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 10008.49 | 4.04 |
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