加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 华泰保兴恒利中短债D(022111) - 基金净值
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
华泰保兴恒利中短债D(022111)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-18 1.0213 1.0213
2 2025-06-17 1.0213 1.0213
3 2025-06-16 1.0213 1.0213
4 2025-06-13 1.0213 1.0213
5 2025-06-12 1.0213 1.0213
6 2025-06-11 1.0213 1.0213
7 2025-06-10 1.0213 1.0213
8 2025-06-09 1.0213 1.0213
9 2025-06-06 1.0213 1.0213
10 2025-06-05 1.0203 1.0203
11 2025-06-04 1.0203 1.0203
12 2025-06-03 1.0203 1.0203
13 2025-05-30 1.0203 1.0203
14 2025-05-29 1.0194 1.0194
15 2025-05-28 1.0194 1.0194
16 2025-05-27 1.0194 1.0194
17 2025-05-26 1.0194 1.0194
18 2025-05-23 1.0194 1.0194
19 2025-05-22 1.0194 1.0194
20 2025-05-21 1.0194 1.0194
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年