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大摩优质信价纯债E(020244)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.1113 1.1113
2 2025-04-28 1.1103 1.1103
3 2025-04-25 1.1098 1.1098
4 2025-04-24 1.1097 1.1097
5 2025-04-23 1.1100 1.1100
6 2025-04-22 1.1107 1.1107
7 2025-04-21 1.1101 1.1101
8 2025-04-18 1.1107 1.1107
9 2025-04-17 1.1106 1.1106
10 2025-04-16 1.1109 1.1109
11 2025-04-15 1.1105 1.1105
12 2025-04-14 1.1106 1.1106
13 2025-04-11 1.1107 1.1107
14 2025-04-10 1.1110 1.1110
15 2025-04-09 1.1106 1.1106
16 2025-04-08 1.1103 1.1103
17 2025-04-07 1.1104 1.1104
18 2025-04-03 1.1069 1.1069
19 2025-04-02 1.1035 1.1035
20 2025-04-01 1.1026 1.1026
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